: для примера нужна отправная точка, так вот
: предположим, что аналитики обратили внимание на
: QCOM в январе 1999 года; могло такое быть или
: рано?

Аналитики постоянно обращают на что-то внимание и и что-то советуют покупать. Из этого не следует ничего. Хоть 700% за год, хоть -30% за день - все на хороших рекомендациях. Между прочим, задумайтесь, что нет особой важности, когда и по чем покупать растущие бумаги.

: первое, что должен сделать трейдер - это понять
: масштаб процесса, на котором будут приниматься
: основные решения;
: наверное, при таком соотношении текущей цены и
: цели (40 и 140) логично взять масштаб
: "Неделя"; (чем больше, тем лучше, если

Посмотрите на волатильность AMCC. Там даже день слишком крупный масштаб. Хотя регрессионный канал никто не мешает строить хоть по месяцам..

: все цены в послесплитовой шкале 4:1);
: получится такая примерно запись:
: 1) середина февраля, цена (9+) - купить немного
: (пусть 1 какой-нибудь лот на пробу)
: 2) начало марта, (10+) - докупить еще столько же
......

: 18) мда, последние недели декабря надо управлять

Сергей, уверяю Вас, управление сайзом это более чем непростая вещь. Например, это сложно тестировать даже на лучшем софте. Про портфели и вовсе говорить трудно. Имеются четкие теории, как управлять позицией, и в них даются численные ответы, сколько купить исходя, *например*, из Вашей личной толерантности к риску, текущей волатильности, относительной волатильности, исторической волатильности..., допустимом дродауне или массе системных параметров, которые только перечислять на страницу. А не "на пробу", "немного" или "столько же". Написаны толстые книги, есть математические формулы. Но даже эти теории остаются недостаточно подтвержденными. Почитайте Винса. Это хотя бы даст представление об одном из нескольких системных подходов.

Удачи. Александр.