Re: Вот уж не за что - Форум трейдеров и инвесторов. Forex, акции, облигации, опционы.

Написано ЛР | Fri, Apr 7 at 1:58pm:

В ответ на: Вот уж не за что posted by Петrович on Fri, Apr 7 at 10:50am:

Петrович говорит, что,
: Так уж сложилось, что мне довелось и
: самому быть инсайдером одной публично торгуемой на
: NASDAQ компании, так и доверительно общаться с
: коллегами. Я читал материалы с грифом confidential
: как о делах и планах своей компании, так и
: состоянии дел у конкуретов/партнеров (все
: торговались NASDAQ/NYSE). Я знал состояние склада
: и состояние корпоративного pipeline. Я знал о
: готовящемся поглощении, но это так и не помогло
: мне заработать на "родном" тикере.
: Почему? Да потому что
:
: "It is always good to know truth but it may
: not always be wise to act upon it, particulary in
: Wall Street" - Benjamin Graham. Сказано в
: начале 30 годов.
=================================================
Личный опыт - самый серьезный аргумент. По крайней мере, "хорошо информированный человек, как правило, совершает меньшее количество ошибок" - автора не вспомню.
:
:
: 2) в любой момент вас могут заставить закрыть
: короткую позицию. А вот если у вас equity не
: опускалась ниже уровня margin maintenance, то
: закрывать ваши позиции никто не мог
=================================================
Читаем Customer Agreement от E-Trade, глава Margin Accounts, стих 3 "Collateral; Liquidations and Covering Positions":
...we may liquidate positions in your Account for any of the following reasons:
(i)...,...,(vii) any other circumstance which in E-Trade's opinion warrants such action, including but not limited to changes in the price, trading volume, marginability or negotiability of your securities.
Вот так, не понравился им, к примеру, объем по вашей бумаге - и продали они ес...
Дальше тоже интересно. Про то, что они вправе не извещать заранее инвестора о таких действиях и вправе выступать покупателем в таких случаях.
Это я всс про защиту интересов профессионалов в ущерб инвесторам.
Эдвайзорам такой развод, конечно не по силам.

: Только не надо априори противопоставлять
: удовлетворение и прирост капитала.
===============================================
Я просто сказал, что это - разные вещи.

: А вот теперь вопрос - что заставляет вас думать,
: что подобными рассказами можно удовлетворять
: клиента? Вы пробовали? Вас пробовли? Получалось? У
: вас? Вас? :o)
================================================
Да, меня пробовали удовлетворить. За полгода потери составили 30%, при этом - никакого hi-tech. Так что я наслушался про и рыночные риски и про временные горизонты. Может, поэтому и злой бываю...
:
:
: Так вот, если качество решений соответствует
: описанной выше стратегии с подбрасыванием монетки
: будет доход или нет? Как вы думаете?
================================================
Если растущим рынком Вы называете ситуацию, когда статистически обоснованное значение цены актива в каждый последующий момент времени больше, чем в предыдущий, то результат последовательностей "купил>продал" будет положительным вне зависимости от их числа(частоты сделок). Только период наблюдения должен быть достаточным для статистической обработки.

С уважением,
ЛР