: Но она должна быть достаточной по сравнению с
: принимаемым риском? Если да, то откуда считать
: риск, если за вчера-позавчера тикер уже упал со
: 154 до 125 (к примеру) или того хуже - с 225 до
: 125?А ты посчитай наооборот: возьми свой риск в сумме денег, положи его чарт и посмотри куда идти. Прикол в том, что высокий профит фактор на шортах можно получить не за счет значительного превышения профит тагета над стоп лоссом, а за счет статистического преимущества в некоторых ситуациях подобных последним дням.
: Это не однозначное соответствие. Хотя,
: вероятность, что бумага с высокими P/E имеет
: высокий EPS rank относительно высокая. Но если
: рынок валится, фундаментальные причины никто не
: рассматривает. EMLX, к примеру, любимый тикер
: о'ниловцев, основной pick IBD и многих скринингов,
: в первой пятерке 200-т 'выдающихся технологических
: стоков'.
Я кстати посматриваю когда купить на него calls:-) Думаю, если звезданется еще, куплю какие-нибудь июльские или августовские 150-180 calls за три копейки. Risk/reward будет просто умопомрачительный.
My best